日記賬用來記錄營商易系統里的現金流。
日記是在總帳所作的交易。所有在總分類帳中的資金交易都相應的出現在日記帳中。營商易系統自動生成總分類帳,而大部分的系統都不具備此項功能。所以營商易更能通過資料即時反映公司的經營狀況,如盈虧實時數據。
名詞 |
解釋 |
日記編號 |
系統自動生成的日記編號 |
交易種類 |
有關日記賬的交易種類 |
已批准 |
表明日記賬是否被批准 |
備註 |
備註 |
細項
名詞 |
解釋 |
賬號 |
賬號 |
借項 |
賬戶借項 |
貸項 |
賬戶貸項 |
@ |
貨幣兌換率 |
借項(貨幣) |
記入賬戶的記賬本位幣金額 |
貸項(貨幣) |
記賬戶的記賬本位幣金額 |
銀行參考編號 |
銀行參考編號 |
內部備註 |
內部備註 |
成本中心 |
成本中心 |
貨物分析編號 |
便於分析貨品 |
客戶分析編號 |
便於分析客戶 |
詳述
名詞 |
解釋 |
批准人 |
批准記錄的人 |
作廢經手人 |
作廢記錄的人 |
如果發現日記賬的記錄有錯,但同時相關會計期間已經關閉沒有辦法做任何改變。修復此日記賬的就是創建一個反向日記賬,用來抵消之前的錯賬。
4. 完成。